每日观察!TMT行业ETF今年闪耀A股,但有投资者居然赚不到钱?
截止6月14日,在下图管理规模大于5亿的TMT板块相关的ETF中,动漫游戏板
市值风云 2023-06-25 22:16:02
逢低定投和右侧追涨谁更香?
作者 | 市值风云基金研究部
(资料图片)
编辑 | 小白
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今天,风云君带大家解析今年最火热的TMT板块有哪些ETF。
TMT板块今年最具赚钱效应
TMT(Technology,Media,Telecom),是科技、媒体和通信三个英文单词的缩写的第一个字头,整合在一起。
含义实际是未来(互联网)科技、媒体和通信,包括信息技术这样一个融合趋势所产生的大的背景,即TMT产业。所以TMT行业包含的细分行业非常多,有通信、传媒、软件、硬件、互联网、游戏等等。
TMT板块应该是A股今年唯一一个大面积飘红的板块,不少个股在短短两三个月内实现翻倍,赚钱效应非常惊人,这也使投资者对其未来2-3年的预期很高,认为它将复制2020-2021年新能源板块的走势。
游戏ETF押中昆仑万维
截止6月14日,在下图管理规模大于5亿的TMT板块相关的ETF中,动漫游戏板块是今年涨幅最好的指数,追踪其指数的两个游戏ETF分别上涨了100.5%和96.9%。
(注:时间截止于今年6月14日)
涨幅最好的游戏ETF(159869.SZ)是华夏基金发行的,最新规模为73亿元。
结合K线走势和份额变化来看,游戏ETF第一轮上涨(年初至2月末)其实并未引起市场的注意,份额比较稳定,然而第二轮上涨(3月-5月初)则出现了较为明显的场外资金流入,份额从8亿左右飙升至42亿份,同期净值上涨超70%。
(数据来源:Choice)
而从5月至今,份额基本维持窄幅波动,说明投资者并未逢高离场,看多情绪浓厚。
游戏ETF的表现之所以能这么好,主要是近期AI龙头之一昆仑万维的持仓较重,占基金净值的比例达到13%,而且前十大重仓股的仓位也比较集中,达到71.2%。
而其他游戏股受到游戏版号正常发放、AI或许最先应用于游戏等利好因素刺激,股价表现也相当不错,连该板块市值最大的三七互娱股价在今年也上涨了86%。
(数据来源:Choice)
ETF涨得好,但赚钱的投资者不多
其次是云计算ETF(516510.SH)和传媒ETF(512980.SH),涨幅分别达到67.5%和59.7%。
云计算ETF由易方达基金发行,最新规模为14.6亿元。
该ETF的前十大重仓股占基金净值的比例达到54%,其中第一大重仓股科大讯飞今年股价上涨1.4倍,第二大重仓股金山办公今年也上涨了88%,因此ETF整体表现也相当不错。
(数据来源:Choice)
通过云计算ETF参与本轮盛宴的投资者不算多,份额的增长幅度相比游戏ETF更为平缓,过半的投资者在4月初才进场持有,此时净值早已处于相对高位,实际上赚大钱的投资者不多。
(数据来源:Choice)
而传媒ETF的情况相对上述两只明显不同。该ETF由广发基金发行,最新规模达到55亿。
然而非常神奇地是,传媒ETF在今年的大幅上涨时并未吸引到增量资金,反而投资者还在不断地跑,份额从年初的81亿份下降至最低的49亿份,目前回升至60亿份。
(数据来源:Choice)
而把视野扩大至最近3年,可发现资金其实在2021-2022年传媒ETF下跌超50%时一直逢低买入,因而在本轮上涨中,大部分投资者只要做到定投,就能实现回本甚至有不少盈利。
(数据来源:Choice)
因此,ETF之间的交易结构不同,需要具体标的具体分析。
传媒ETF买的大部分还是游戏股,但更加分散,前十大重仓股的占比只有44.8%,低于游戏ETF的70%以上。
第一大重仓股为分众传媒,今年涨幅只有8.6%,相比之下非常拉胯,芒果超媒的涨幅今年也只有25%,拖累ETF整体表现。
(数据来源:Choice)
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